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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 530.00 | | 83 530.00 | 83 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 940.00 | 27 519.00 | 4 420.00 | 31 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 230.00 | 16 124.00 | 1 106.00 | 17 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 631.00 | 43 643.00 | 89 987.00 | 133 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BT Marchandises | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 967.00 | | 40 967.00 | 40 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 598.00 | 43 643.00 | 130 954.00 | 174 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557.00 | | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 954.00 | | | 130 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
FG Production vendue services | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 382.00 | | 106 382.00 | 106 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 778.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 323.00 | | | 110 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 766.00 | | | 109 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557.00 | | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 140.00 | | 1 490.00 | 132 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 610.00 | | 560.00 | 48 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 865.00 | 5 778.00 | | 37 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 865.00 | 5 778.00 | | 37 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VI Groupe et associés | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 388.00 | 11 458.00 | 930.00 | 12 388.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
ST Autres comptes | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
YT Sous‐traitance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |