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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 530.00 | | 83 530.00 | 83 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 940.00 | 31 148.00 | 10 791.00 | 41 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 339.00 | 18 814.00 | 12 524.00 | 31 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 899.00 | 49 963.00 | 109 936.00 | 159 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BT Marchandises | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BZ Autres créances | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 334.00 | | 72 334.00 | 72 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 234.00 | 49 963.00 | 182 271.00 | 232 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 138.00 | | | -5 138.00 |
DL TOTAL (I) | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 807.00 | | | 129 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 271.00 | | | 182 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 898.00 | | | 90 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
FD Production vendue biens | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
FG Production vendue services | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 851.00 | | 115 851.00 | 115 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 319.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 381.00 | | | 119 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 519.00 | | | 124 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 138.00 | | | -5 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 631.00 | | 26 268.00 | 133 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 171.00 | | 24 108.00 | 49 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 2 160.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 643.00 | 6 319.00 | | 43 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 643.00 | 6 319.00 | | 43 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 811.00 | 6 902.00 | 36 019.00 | 44 811.00 |
VI Groupe et associés | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 131.00 | 13 041.00 | 3 090.00 | 16 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 807.00 | 90 898.00 | 36 019.00 | 129 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
ST Autres comptes | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
YT Sous‐traitance | 621.00 | | | 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |