| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 669.00 | 13 496.00 | 173.00 | 13 669.00 |
AN Terrains | 135 821.00 | 94 023.00 | 41 798.00 | 135 821.00 |
AP Constructions | 1 657 202.00 | 1 634 780.00 | 22 422.00 | 1 657 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 839.00 | 1 341 646.00 | 319 193.00 | 1 660 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 448.00 | 202 103.00 | 101 345.00 | 303 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 979.00 | 3 286 047.00 | 484 932.00 | 3 770 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 185.00 | 80 334.00 | 229 851.00 | 310 185.00 |
BN En cours de production de biens | 185 865.00 | | 185 865.00 | 185 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 611.00 | 185 183.00 | 238 428.00 | 423 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 430.00 | | 230 430.00 | 230 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740 929.00 | 18 798.00 | 3 722 131.00 | 3 740 929.00 |
BZ Autres créances | 311 546.00 | | 311 546.00 | 311 546.00 |
CF Disponibilités | 3 024 173.00 | | 3 024 173.00 | 3 024 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 267 729.00 | 284 315.00 | 7 983 414.00 | 8 267 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 038 708.00 | 3 570 362.00 | 8 468 346.00 | 12 038 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 800.00 | | | 796 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
DG Autres réserves | 2 564 890.00 | | | 2 564 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 142.00 | | | 897 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
DL TOTAL (I) | 4 389 909.00 | | | 4 389 909.00 |
DP Provisions pour risques | 649 793.00 | | | 649 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 793.00 | | | 649 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 027.00 | | | 97 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 676.00 | | | 172 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 513.00 | | | 1 803 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 573.00 | | | 1 292 573.00 |
EA Autres dettes | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 645.00 | | | 3 428 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 468 346.00 | | | 8 468 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 262.00 | | | 3 238 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
FD Production vendue biens | 13 256 740.00 | 4 191 805.00 | 17 448 546.00 | 13 256 740.00 |
FG Production vendue services | 78 427.00 | 5 548.00 | 83 975.00 | 78 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 337 715.00 | 4 197 353.00 | 17 535 068.00 | 13 337 715.00 |
FM Production stockée | | | -42 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 698 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 953 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 141 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 970.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 210 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 005.00 | | | -66 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 746.00 | | | 133 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 589.00 | | | 388 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 713 582.00 | | | 17 713 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 816 440.00 | | | 16 816 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 142.00 | | | 897 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 667 335.00 | | 109 569.00 | 3 667 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 925.00 | 3 770 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 925.00 | 3 757 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653 666.00 | | 109 569.00 | 3 653 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162 296.00 | 129 676.00 | 5 925.00 | 3 162 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 783.00 | 1 713.00 | | 11 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 150 513.00 | 127 963.00 | 5 925.00 | 3 150 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 788.00 | 365 970.00 | 179 965.00 | 463 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 517.00 | | | 265 517.00 |
6T Sur comptes clients | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 315.00 | | | 284 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 102.00 | 365 970.00 | 179 965.00 | 748 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 970.00 | 179 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 513.00 | 1 803 513.00 | | 1 803 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 120.00 | 377 120.00 | | 377 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 671.00 | 501 671.00 | | 501 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 771.00 | 258 771.00 | | 258 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
UX Autres créances clients | 3 718 447.00 | | | 3 718 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
VB T. V. A. | 155 171.00 | | | 155 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 027.00 | 79 320.00 | 17 707.00 | 97 027.00 |
VI Groupe et associés | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 973.00 | | | 154 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 464.00 | 4 093 464.00 | | 4 093 464.00 |
VW T.V.A. | 134 640.00 | 134 640.00 | | 134 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 969.00 | 3 238 262.00 | 17 707.00 | 3 255 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 592.00 | | | 103 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
ST Autres comptes | 2 687 329.00 | | | 2 687 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 834.00 | | | 250 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 684.00 | | | 133 684.00 |
YT Sous‐traitance | 2 803 874.00 | | | 2 803 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 343 151.00 | | | 1 343 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 165.00 | | | 216 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 522 105.00 | | | 2 522 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 846 284.00 | | | 1 846 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 141 410.00 | | | 7 141 410.00 |