| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 345.00 | 25 736.00 | 7 607.00 | 33 345.00 |
AN Terrains | 125 424.00 | 83 995.00 | 41 429.00 | 125 424.00 |
AP Constructions | 1 687 446.00 | 1 615 191.00 | 72 255.00 | 1 687 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258 927.00 | 1 905 917.00 | 353 010.00 | 2 258 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 923.00 | 462 118.00 | 319 806.00 | 781 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 887 065.00 | 4 092 958.00 | 794 107.00 | 4 887 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 673.00 | 80 334.00 | 257 339.00 | 337 673.00 |
BN En cours de production de biens | 151 651.00 | | 151 651.00 | 151 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 831.00 | 185 183.00 | 173 648.00 | 358 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850 026.00 | 166 127.00 | 3 683 899.00 | 3 850 026.00 |
BZ Autres créances | 95 166.00 | | 95 166.00 | 95 166.00 |
CF Disponibilités | 7 097 366.00 | | 7 097 366.00 | 7 097 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 043.00 | | 81 043.00 | 81 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 972 762.00 | 431 643.00 | 11 541 119.00 | 11 972 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 859 828.00 | 4 524 602.00 | 12 335 226.00 | 16 859 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 800.00 | | | 796 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
DG Autres réserves | 6 172 682.00 | | | 6 172 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 746.00 | | | 766 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
DK Provisions réglementées | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
DL TOTAL (I) | 7 953 354.00 | | | 7 953 354.00 |
DP Provisions pour risques | 424 420.00 | | | 424 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 420.00 | | | 424 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 320.00 | | | 290 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 468.00 | | | 2 642 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 495.00 | | | 954 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
EA Autres dettes | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 452.00 | | | 3 957 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 335 226.00 | | | 12 335 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 592.00 | | | 3 750 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 868 240.00 | 7 922 496.00 | 18 790 735.00 | 10 868 240.00 |
FG Production vendue services | 23 689.00 | 44 214.00 | 67 904.00 | 23 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 891 929.00 | 7 966 710.00 | 18 858 639.00 | 10 891 929.00 |
FM Production stockée | | | -95 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 059 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 306 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 907 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 830 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 819 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 930.00 | | | -55 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 074.00 | | | 120 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 403.00 | | | 296 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 069 993.00 | | | 19 069 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 303 246.00 | | | 18 303 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 746.00 | | | 766 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 623 017.00 | | 264 049.00 | 4 623 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 887 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 853 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 903.00 | | 9 442.00 | 23 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599 113.00 | | 254 607.00 | 4 599 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823 275.00 | 269 684.00 | | 3 823 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 706.00 | 8 032.00 | | 17 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805 568.00 | 261 652.00 | | 3 805 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 66 662.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 784.00 | 212 932.00 | 244 297.00 | 455 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 517.00 | | | 265 517.00 |
6T Sur comptes clients | 63 883.00 | 102 244.00 | | 63 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 400.00 | 102 244.00 | | 329 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 184.00 | 381 838.00 | 244 297.00 | 785 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 176.00 | 244 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 468.00 | 2 642 468.00 | | 2 642 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 859.00 | 419 859.00 | | 419 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 442.00 | 461 442.00 | | 461 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
UX Autres créances clients | 3 674 618.00 | 3 674 618.00 | | 3 674 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 408.00 | 175 408.00 | | 175 408.00 |
VB T. V. A. | 75 695.00 | 75 695.00 | | 75 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 320.00 | 95 487.00 | 194 833.00 | 290 320.00 |
VI Groupe et associés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 856.00 | | | 77 856.00 |
VP Divers | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 043.00 | 81 043.00 | | 81 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 236.00 | 4 026 236.00 | | 4 026 236.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 425.00 | 3 750 592.00 | 194 833.00 | 3 945 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 506.00 | | | 107 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
ST Autres comptes | 2 897 451.00 | | | 2 897 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 083.00 | | | 312 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 982.00 | | | 94 982.00 |
YT Sous‐traitance | 2 069 898.00 | | | 2 069 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 594 706.00 | | | 1 594 706.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 473.00 | | | 165 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 147 266.00 | | | 2 147 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 157 153.00 | | | 2 157 153.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 907 877.00 | | | 6 907 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |