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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 053.00 | 22 652.00 | 6 401.00 | 29 053.00 |
AN Terrains | 135 821.00 | 94 392.00 | 41 429.00 | 135 821.00 |
AP Constructions | 1 691 488.00 | 1 595 716.00 | 95 773.00 | 1 691 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034 110.00 | 1 563 949.00 | 470 161.00 | 2 034 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 557.00 | 325 026.00 | 355 531.00 | 680 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 571 031.00 | 3 601 735.00 | 969 296.00 | 4 571 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 147.00 | 80 334.00 | 217 813.00 | 298 147.00 |
BN En cours de production de biens | 325 166.00 | | 325 166.00 | 325 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 175.00 | 185 183.00 | 241 992.00 | 427 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 579 449.00 | 18 798.00 | 4 560 651.00 | 4 579 449.00 |
BZ Autres créances | 489 378.00 | | 489 378.00 | 489 378.00 |
CF Disponibilités | 6 756 853.00 | | 6 756 853.00 | 6 756 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 901 066.00 | 284 315.00 | 12 616 752.00 | 12 901 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 472 097.00 | 3 886 050.00 | 13 586 047.00 | 17 472 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 800.00 | | | 796 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
DG Autres réserves | 5 682 767.00 | | | 5 682 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787 335.00 | | | 1 787 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 8 356 095.00 | | | 8 356 095.00 |
DP Provisions pour risques | 909 519.00 | | | 909 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 909 519.00 | | | 909 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 325.00 | | | 226 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 138.00 | | | 2 196 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772 582.00 | | | 1 772 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 320 433.00 | | | 4 320 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 586 047.00 | | | 13 586 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 140 099.00 | | | 4 140 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
FD Production vendue biens | 8 435 293.00 | 13 980 879.00 | 22 416 172.00 | 8 435 293.00 |
FG Production vendue services | 15 933.00 | 95 380.00 | 111 313.00 | 15 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 454 539.00 | 14 076 259.00 | 22 530 799.00 | 8 454 539.00 |
FM Production stockée | | | 202 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 352 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 206 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 659 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 068 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 796 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 397 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 955 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 955 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 238.00 | | | 271 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 713.00 | | | 166 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 227.00 | | | 288 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883 079.00 | | | 883 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 366 881.00 | | | 23 366 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 579 546.00 | | | 21 579 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 787 335.00 | | | 1 787 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 242.00 | | | 73 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 909.00 | | 368 430.00 | 4 274 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 308.00 | 4 571 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 519.00 | 29 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 789.00 | 4 541 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 614.00 | | 3 959.00 | 27 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 247 295.00 | | 364 472.00 | 4 247 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 408 334.00 | 220 274.00 | 26 873.00 | 3 408 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 625.00 | 5 546.00 | 2 519.00 | 19 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388 709.00 | 214 728.00 | 24 354.00 | 3 388 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 399.00 | 796 317.00 | 329 197.00 | 442 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 517.00 | | | 265 517.00 |
6T Sur comptes clients | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 315.00 | | | 284 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 713.00 | 796 317.00 | 329 197.00 | 726 713.00 |
UG ‐ Financières | | | 76 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 138.00 | 2 196 138.00 | | 2 196 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 107.00 | 664 107.00 | | 664 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 125.00 | 520 125.00 | | 520 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524 378.00 | 524 378.00 | | 524 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
UX Autres créances clients | 4 556 967.00 | 4 556 967.00 | | 4 556 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VB T. V. A. | 392 466.00 | 392 466.00 | | 392 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 325.00 | 52 633.00 | 173 692.00 | 226 325.00 |
VI Groupe et associés | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 976.00 | 394 976.00 | | 394 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 173.00 | 83 173.00 | | 83 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076 289.00 | 5 076 289.00 | | 5 076 289.00 |
VW T.V.A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 790.00 | 4 140 099.00 | 173 692.00 | 4 313 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 322.00 | | | 125 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
ST Autres comptes | 2 833 607.00 | | | 2 833 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 299.00 | | | 313 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 258 496.00 | | | 258 496.00 |
YT Sous‐traitance | 4 832 961.00 | | | 4 832 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 632 693.00 | | | 1 632 693.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 154 804.00 | | | 154 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 126.00 | | | 280 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 635 620.00 | | | 1 635 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 097 960.00 | | | 2 097 960.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 659 473.00 | | | 9 659 473.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |