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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 903.00 | 17 706.00 | 6 197.00 | 23 903.00 |
AN Terrains | 125 424.00 | 83 995.00 | 41 429.00 | 125 424.00 |
AP Constructions | 1 687 446.00 | 1 604 668.00 | 82 777.00 | 1 687 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 604.00 | 1 725 785.00 | 303 819.00 | 2 029 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 640.00 | 391 120.00 | 365 519.00 | 756 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 623 017.00 | 3 823 275.00 | 799 742.00 | 4 623 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 601.00 | 80 334.00 | 239 267.00 | 319 601.00 |
BN En cours de production de biens | 245 378.00 | | 245 378.00 | 245 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 682.00 | 185 183.00 | 175 499.00 | 360 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 910.00 | 63 883.00 | 2 532 027.00 | 2 595 910.00 |
BZ Autres créances | 539 931.00 | | 539 931.00 | 539 931.00 |
CF Disponibilités | 6 746 334.00 | | 6 746 334.00 | 6 746 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 858 023.00 | 329 400.00 | 10 528 623.00 | 10 858 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 481 039.00 | 4 152 674.00 | 11 328 365.00 | 15 481 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 800.00 | | | 796 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
DG Autres réserves | 6 170 102.00 | | | 6 170 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 579.00 | | | 902 579.00 |
DL TOTAL (I) | 7 951 701.00 | | | 7 951 701.00 |
DP Provisions pour risques | 455 784.00 | | | 455 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 784.00 | | | 455 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 405.00 | | | 180 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 052.00 | | | 1 896 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 281.00 | | | 774 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
EA Autres dettes | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 880.00 | | | 2 920 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 328 365.00 | | | 11 328 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 781 750.00 | | | 2 781 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FD Production vendue biens | 5 637 042.00 | 8 609 576.00 | 14 246 617.00 | 5 637 042.00 |
FG Production vendue services | 26 225.00 | 45 446.00 | 71 671.00 | 26 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 665 267.00 | 8 655 022.00 | 14 320 288.00 | 5 665 267.00 |
FM Production stockée | | | -146 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 011 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 621 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 833 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 477 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 115.00 | |
GE Autres charges | | | 129 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 781 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 547.00 | | | 214 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 255.00 | | | 79 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 129.00 | | | 255 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 019 074.00 | | | 15 019 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 116 495.00 | | | 14 116 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 579.00 | | | 902 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 571 031.00 | | 90 127.00 | 4 571 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 141.00 | 4 623 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 150.00 | 23 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 991.00 | 4 599 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 053.00 | | 6 000.00 | 29 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 541 977.00 | | 84 127.00 | 4 541 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 735.00 | 259 680.00 | 38 141.00 | 3 601 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 652.00 | 6 205.00 | 11 150.00 | 22 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579 083.00 | 253 476.00 | 26 991.00 | 3 579 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 909 519.00 | 166 115.00 | 619 850.00 | 909 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 517.00 | | | 265 517.00 |
6T Sur comptes clients | 18 798.00 | 45 085.00 | | 18 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 315.00 | 45 085.00 | | 284 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 834.00 | 211 200.00 | 619 850.00 | 1 193 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 200.00 | 619 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 052.00 | 1 896 052.00 | | 1 896 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 616.00 | 317 616.00 | | 317 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 766.00 | 425 766.00 | | 425 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 343.00 | 2 528 343.00 | | 2 528 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |
VB T. V. A. | 222 325.00 | 222 325.00 | | 222 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 405.00 | 58 173.00 | 122 232.00 | 180 405.00 |
VI Groupe et associés | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 228.00 | 239 228.00 | | 239 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 903.00 | 3 158 903.00 | | 3 158 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 983.00 | 2 781 750.00 | 122 232.00 | 2 903 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
ST Autres comptes | 2 499 878.00 | | | 2 499 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 558.00 | | | 288 558.00 |
YT Sous‐traitance | 2 451 046.00 | | | 2 451 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 568 730.00 | | | 568 730.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 390.00 | | | 102 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 507.00 | | | 255 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 125 490.00 | | | 1 125 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 345 710.00 | | | 1 345 710.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 833 694.00 | | | 5 833 694.00 |