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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 289.00 | 29 959.00 | 40 330.00 | 70 289.00 |
AP Constructions | 1 427 588.00 | 628 947.00 | 798 641.00 | 1 427 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 019.00 | 241 975.00 | 205 043.00 | 447 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 395 723.00 | 2 958 709.00 | 3 437 014.00 | 6 395 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 718.00 | 248 088.00 | 202 631.00 | 450 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 056 117.00 | 4 107 680.00 | 5 948 437.00 | 10 056 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
BP En cours de production de services | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 500.00 | 5 919.00 | 836 580.00 | 842 500.00 |
BZ Autres créances | 186 234.00 | | 186 234.00 | 186 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 462 281.00 | | 1 462 281.00 | 1 462 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 353.00 | 5 919.00 | 2 966 433.00 | 2 972 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 028 470.00 | 4 113 599.00 | 8 914 870.00 | 13 028 470.00 |
CU Autres participations | 1 150 770.00 | 2.00 | 1 150 768.00 | 1 150 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 200.00 | 134 200.00 | | 134 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
DG Autres réserves | 440 527.00 | 440 527.00 | | 440 527.00 |
DH Report à nouveau | 2 273 422.00 | 1 964 518.00 | | 2 273 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 772.00 | 383 703.00 | | 448 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 678.00 | 268 061.00 | | 237 678.00 |
DK Provisions réglementées | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 004.00 | 3 216 415.00 | | 3 560 004.00 |
DP Provisions pour risques | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 726 098.00 | 2 083 384.00 | | 3 726 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | 1 601.00 | | 1 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 555.00 | 5 872.00 | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 039.00 | 168 465.00 | | 296 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 453.00 | 1 122 850.00 | | 1 169 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 676.00 | 12 766.00 | | 5 676.00 |
EA Autres dettes | 108 224.00 | 113 873.00 | | 108 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 310 703.00 | 3 517 431.00 | | 5 310 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 870.00 | 6 778 010.00 | | 8 914 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 971 511.00 | | 7 971 511.00 | 7 971 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 971 511.00 | | 7 971 511.00 | 7 971 511.00 |
FM Production stockée | | | -27 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 985 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 006 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 18 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 404 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 735.00 | 19 481.00 | | 67 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 383.00 | 30 445.00 | | 30 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 119.00 | 49 925.00 | | 98 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 1 091.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 1 091.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 737.00 | 48 834.00 | | 97 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 677.00 | 42 266.00 | | 57 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 752.00 | 133 510.00 | | 183 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 189 764.00 | 7 748 046.00 | | 8 189 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 740 992.00 | 7 364 343.00 | | 7 740 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 772.00 | 383 703.00 | | 448 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 707 454.00 | | 2 400 835.00 | 7 707 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 1 661 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 058.00 | 114.00 | 10 056 117.00 | 52 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 058.00 | | 8 324 456.00 | 52 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 580.00 | | 44 709.00 | 25 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 034 556.00 | | 2 341 958.00 | 6 034 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 317.00 | | 14 168.00 | 1 647 317.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518 938.00 | 340 652.00 | | 3 518 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 339.00 | 8 620.00 | | 21 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497 599.00 | 332 032.00 | | 3 497 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
6T Sur comptes clients | 5 837.00 | 5 919.00 | 5 837.00 | 5 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 625.00 | 28 220.00 | 5 837.00 | 231 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 775.00 | 28 220.00 | 5 837.00 | 287 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 919.00 | 5 837.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 039.00 | 296 039.00 | | 296 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 549.00 | 504 549.00 | | 504 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 269.00 | 593 269.00 | | 593 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 224.00 | 108 224.00 | | 108 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 718.00 | | | 450 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
UX Autres créances clients | 836 580.00 | | | 836 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VB T. V. A. | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 726 098.00 | 350 452.00 | 1 490 701.00 | 3 726 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 286.00 | | | 257 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 020.00 | | | 97 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 791.00 | 1 053 190.00 | 510 601.00 | 1 563 791.00 |
VW T.V.A. | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 307 147.00 | 1 931 501.00 | 1 490 701.00 | 5 307 147.00 |