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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 424.00 | 106 583.00 | 33 842.00 | 140 424.00 |
AP Constructions | 1 427 588.00 | 860 284.00 | 567 304.00 | 1 427 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 040.00 | 475 859.00 | 292 181.00 | 768 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 566 940.00 | 4 524 720.00 | 5 042 220.00 | 9 566 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 086.00 | | 197 086.00 | 197 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 390.00 | 323 487.00 | 128 903.00 | 452 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 763 122.00 | 290 935.00 | 747 187.00 | 13 763 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
BP En cours de production de services | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 961.00 | 9 949.00 | 934 011.00 | 943 961.00 |
BZ Autres créances | 554 127.00 | | 554 127.00 | 554 127.00 |
CF Disponibilités | 3 818 371.00 | | 3 818 371.00 | 3 818 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 435 457.00 | 9 949.00 | 5 425 508.00 | 5 435 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 198 579.00 | 6 300 884.00 | 12 897 695.00 | 19 198 579.00 |
CU Autres participations | 1 150 770.00 | 2.00 | 1 150 768.00 | 1 150 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
DG Autres réserves | 440 527.00 | | | 440 527.00 |
DH Report à nouveau | 3 301 718.00 | | | 3 301 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 816.00 | | | 245 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 780.00 | | | 231 780.00 |
DK Provisions réglementées | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379 446.00 | | | 4 379 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 820 934.00 | | | 3 820 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 384.00 | | | 246 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 223.00 | | | 1 453 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EA Autres dettes | 2 995 321.00 | | | 2 995 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 518 249.00 | | | 8 518 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 897 695.00 | | | 12 897 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 857 818.00 | | | 5 857 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 218 859.00 | | 9 218 859.00 | 9 218 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 218 859.00 | | 9 218 859.00 | 9 218 859.00 |
FM Production stockée | | | 8 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 747 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 032 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 920 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 23 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 680 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 935.00 | | | 138 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 203 706.00 | | | 10 203 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 957 890.00 | | | 9 957 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 816.00 | | | 245 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 519 882.00 | | 1 249 474.00 | 12 519 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 235.00 | 13 763 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 235.00 | 11 959 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 753.00 | | 15 671.00 | 124 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 746 254.00 | | 1 219 635.00 | 10 746 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648 875.00 | | 14 168.00 | 1 648 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234 455.00 | 733 107.00 | 116.00 | 5 234 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 487.00 | 28 095.00 | | 78 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 155 968.00 | 705 012.00 | 116.00 | 5 155 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
6T Sur comptes clients | 23 718.00 | 2 688.00 | 16 457.00 | 23 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 854.00 | 19 041.00 | 16 457.00 | 330 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 840.00 | 19 041.00 | 16 457.00 | 342 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 688.00 | 16 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 384.00 | 246 384.00 | | 246 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 547.00 | 583 547.00 | | 583 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 881.00 | 718 881.00 | | 718 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995 321.00 | 2 995 321.00 | | 2 995 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 390.00 | | 452 390.00 | 452 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
UX Autres créances clients | 934 011.00 | 934 011.00 | | 934 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VB T. V. A. | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 820 934.00 | 1 160 503.00 | 1 743 147.00 | 3 820 934.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 492.00 | | | 515 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 604.00 | 453 604.00 | | 453 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 288.00 | 1 544 015.00 | 512 273.00 | 2 056 288.00 |
VW T.V.A. | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 518 249.00 | 5 857 818.00 | 1 743 147.00 | 8 518 249.00 |