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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 502.00 | 40 368.00 | 41 135.00 | 81 502.00 |
AP Constructions | 1 427 588.00 | 686 794.00 | 740 794.00 | 1 427 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 029.00 | 288 029.00 | 189 000.00 | 477 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 473 648.00 | 3 344 182.00 | 4 129 466.00 | 7 473 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 886.00 | 263 899.00 | 170 987.00 | 434 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 114 380.00 | 4 623 274.00 | 6 491 107.00 | 11 114 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
BP En cours de production de services | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 670.00 | 17 016.00 | 1 114 655.00 | 1 131 670.00 |
BZ Autres créances | 354 985.00 | | 354 985.00 | 354 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 927 983.00 | | 927 983.00 | 927 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 528.00 | | 161 528.00 | 161 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 628.00 | 17 016.00 | 3 011 612.00 | 3 028 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 143 008.00 | 4 640 289.00 | 9 502 719.00 | 14 143 008.00 |
CU Autres participations | 1 150 770.00 | 2.00 | 1 150 768.00 | 1 150 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 200.00 | 134 200.00 | | 134 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
DG Autres réserves | 440 527.00 | 440 527.00 | | 440 527.00 |
DH Report à nouveau | 2 647 394.00 | 2 273 422.00 | | 2 647 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 815.00 | 448 772.00 | | 372 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 068.00 | 237 678.00 | | 208 068.00 |
DK Provisions réglementées | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 410.00 | 3 560 004.00 | | 3 828 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 164.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 164.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 146 006.00 | 3 726 098.00 | | 4 146 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 1 659.00 | | 2 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 247.00 | 296 039.00 | | 241 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 195.00 | 1 169 453.00 | | 1 141 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | 5 676.00 | | 1 160.00 |
EA Autres dettes | 138 276.00 | 108 224.00 | | 138 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 674 309.00 | 5 310 703.00 | | 5 674 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 502 719.00 | 8 914 870.00 | | 9 502 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 603.00 | | | 2 003 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 871 925.00 | | 8 871 925.00 | 8 871 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 871 925.00 | | 8 871 925.00 | 8 871 925.00 |
FM Production stockée | | | -4 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 975 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 016.00 | |
GE Autres charges | | | 14 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 517 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 704.00 | 67 735.00 | | 61 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 609.00 | 30 383.00 | | 29 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 313.00 | 98 119.00 | | 91 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 023.00 | 382.00 | | 14 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 126.00 | 382.00 | | 23 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 187.00 | 97 737.00 | | 68 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 932.00 | 57 677.00 | | 24 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 259.00 | 183 752.00 | | 121 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 167 014.00 | 8 189 764.00 | | 9 167 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 794 199.00 | 7 740 992.00 | | 8 794 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 815.00 | 448 772.00 | | 372 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 056 117.00 | | 1 172 181.00 | 10 056 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 645 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 127.00 | 59 790.00 | 11 114 380.00 | 54 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 790.00 | 81 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 127.00 | | 9 387 339.00 | 54 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 289.00 | | 41 003.00 | 70 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 324 456.00 | | 1 117 010.00 | 8 324 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 371.00 | | 14 168.00 | 1 661 371.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859 590.00 | 520 470.00 | 20 688.00 | 3 859 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 959.00 | 31 096.00 | 20 688.00 | 29 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829 631.00 | 489 374.00 | | 3 829 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
6T Sur comptes clients | 5 919.00 | 17 016.00 | 5 919.00 | 5 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 009.00 | 32 828.00 | 5 919.00 | 254 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 159.00 | 32 828.00 | 50 083.00 | 310 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 016.00 | 50 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 247.00 | 241 247.00 | | 241 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 161.00 | 461 161.00 | | 461 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 060.00 | 597 060.00 | | 597 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 276.00 | 138 276.00 | | 138 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 886.00 | | | 434 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 655.00 | | | 1 114 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 146 006.00 | 478 856.00 | 1 784 668.00 | 4 146 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 091.00 | | | 380 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 579.00 | | | 235 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 528.00 | | | 161 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 952.00 | 1 648 184.00 | 494 769.00 | 2 142 952.00 |
VW T.V.A. | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 670 753.00 | 2 003 603.00 | 1 784 668.00 | 5 670 753.00 |