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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 753.00 | 78 487.00 | 46 266.00 | 124 753.00 |
AP Constructions | 1 427 588.00 | 802 454.00 | 625 134.00 | 1 427 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 151.00 | 392 433.00 | 305 718.00 | 698 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 439 624.00 | 3 961 080.00 | 4 478 544.00 | 8 439 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 891.00 | | 180 891.00 | 180 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 222.00 | 307 134.00 | 131 088.00 | 438 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 519 882.00 | 5 541 591.00 | 6 978 291.00 | 12 519 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
BP En cours de production de services | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 613.00 | 23 718.00 | 1 004 895.00 | 1 028 613.00 |
BZ Autres créances | 108 412.00 | | 108 412.00 | 108 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 819 526.00 | | 819 526.00 | 819 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 503.00 | 23 718.00 | 2 429 785.00 | 2 453 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 973 385.00 | 5 565 309.00 | 9 408 076.00 | 14 973 385.00 |
CU Autres participations | 1 150 770.00 | 2.00 | 1 150 768.00 | 1 150 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 200.00 | 134 200.00 | | 134 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
DG Autres réserves | 440 527.00 | 440 527.00 | | 440 527.00 |
DH Report à nouveau | 3 197 258.00 | 2 945 409.00 | | 3 197 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 260.00 | 326 649.00 | | 179 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 132.00 | 178 463.00 | | 148 132.00 |
DK Provisions réglementées | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
DL TOTAL (I) | 4 124 782.00 | 4 050 654.00 | | 4 124 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 741 761.00 | 4 128 468.00 | | 3 741 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 1 274.00 | | 1 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 677.00 | 217 692.00 | | 243 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 820.00 | 1 164 166.00 | | 1 170 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
EA Autres dettes | 120 725.00 | 109 625.00 | | 120 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 283 294.00 | 5 625 941.00 | | 5 283 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 408 076.00 | 9 676 594.00 | | 9 408 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 478.00 | | | 3 137 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 529 439.00 | | 9 529 439.00 | 9 529 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 529 439.00 | | 9 529 439.00 | 9 529 439.00 |
FM Production stockée | | | -3 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 541 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 549 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 429 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 966.00 | | | 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 803.00 | 60 079.00 | | 127 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 498.00 | 29 606.00 | | 31 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 301.00 | 89 684.00 | | 159 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 556.00 | 3 348.00 | | 4 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 556.00 | 7 697.00 | | 4 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 745.00 | 81 987.00 | | 154 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 414.00 | 15 772.00 | | 19 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 608.00 | 90 834.00 | | 101 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 834 463.00 | 9 486 845.00 | | 9 834 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 655 203.00 | 9 160 196.00 | | 9 655 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 260.00 | 326 649.00 | | 179 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 712.00 | 2 303.00 | | 50 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 430 196.00 | | 1 235 728.00 | 11 430 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 648 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 041.00 | 100 000.00 | 12 519 882.00 | 46 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 041.00 | | 10 746 254.00 | 46 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 348.00 | | 30 405.00 | 94 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 706 140.00 | | 1 086 155.00 | 9 706 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 707.00 | | 119 168.00 | 1 629 707.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593 100.00 | 641 356.00 | | 4 593 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 359.00 | 25 128.00 | | 53 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 539 741.00 | 616 227.00 | | 4 539 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
6T Sur comptes clients | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 118.00 | 25 736.00 | | 305 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 104.00 | 25 736.00 | | 317 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 677.00 | 243 677.00 | | 243 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 200.00 | 479 200.00 | | 479 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 530.00 | 584 530.00 | | 584 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 725.00 | 120 725.00 | | 120 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 222.00 | | 438 222.00 | 438 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 895.00 | 1 004 895.00 | | 1 004 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VB T. V. A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 736 426.00 | 598 948.00 | 1 937 974.00 | 3 736 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 631.00 | | | 590 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 884.00 | 63 884.00 | | 63 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 897.00 | 1 160 793.00 | 498 105.00 | 1 658 897.00 |
VW T.V.A. | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 279 738.00 | 2 142 260.00 | 1 937 974.00 | 5 279 738.00 |