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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192 694.00 | 409 989.00 | 782 706.00 | 1 192 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 778.00 | 11 816.00 | 6 961.00 | 18 778.00 |
AN Terrains | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
AP Constructions | 368 258.00 | 322 775.00 | 45 483.00 | 368 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 656 504.00 | 5 874 887.00 | 781 617.00 | 6 656 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 416.00 | 161 937.00 | 113 478.00 | 275 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 217.00 | | 207 217.00 | 207 217.00 |
BF Prêts | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 732 150.00 | 6 781 404.00 | 1 950 746.00 | 8 732 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 238.00 | | 434 238.00 | 434 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 741.00 | 27 022.00 | 178 719.00 | 205 741.00 |
BZ Autres créances | 118 068.00 | | 118 068.00 | 118 068.00 |
CF Disponibilités | 1 088 847.00 | | 1 088 847.00 | 1 088 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 423.00 | | 71 423.00 | 71 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 482.00 | 27 022.00 | 1 917 459.00 | 1 944 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 676 631.00 | 6 808 426.00 | 3 868 205.00 | 10 676 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 032 277.00 | | | 2 032 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 363.00 | | | 451 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 640.00 | | | 2 736 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 432.00 | | | 202 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 432.00 | | | 202 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 944.00 | | | 199 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 883.00 | | | 382 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 475.00 | | | 312 475.00 |
EA Autres dettes | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 133.00 | | | 929 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 205.00 | | | 3 868 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 029.00 | | | 814 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | | | 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 777.00 | 4 008 578.00 | 4 224 355.00 | 215 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 777.00 | 4 008 578.00 | 4 224 355.00 | 215 777.00 |
FM Production stockée | | | 176 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 553 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552 647.00 | | | 552 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 696.00 | | | -25 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 375.00 | | | 202 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 907.00 | | | 4 441 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 545.00 | | | 3 990 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 363.00 | | | 451 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 467.00 | | | 320 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 486 923.00 | | 553 808.00 | 8 486 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 550.00 | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 582.00 | 8 732 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 263.00 | 1 211 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 768.00 | 7 514 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 684.00 | | 10 051.00 | 1 222 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 242 642.00 | | 543 624.00 | 7 242 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 597.00 | | 133.00 | 21 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 441 813.00 | 425 890.00 | 86 301.00 | 6 441 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 343.00 | 62 724.00 | 21 264.00 | 380 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 061 469.00 | 363 166.00 | 65 037.00 | 6 061 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 104.00 | 1 327.00 | | 201 104.00 |
6T Sur comptes clients | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 127.00 | 1 327.00 | | 228 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 883.00 | 382 883.00 | | 382 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 133.00 | 137 133.00 | | 137 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 336.00 | 129 336.00 | | 129 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
UP Prêts | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 175 716.00 | | | 175 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
VB T. V. A. | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 946.00 | 83 843.00 | 115 103.00 | 198 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 241.00 | | | 109 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 422.00 | | | 71 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 413.00 | 395 232.00 | 6 180.00 | 401 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 132.00 | 814 029.00 | 115 103.00 | 929 132.00 |