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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192 694.00 | 529 258.00 | 663 436.00 | 1 192 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 051.00 | 9 791.00 | 261.00 | 10 051.00 |
AN Terrains | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
AP Constructions | 385 670.00 | 339 129.00 | 46 541.00 | 385 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 186 104.00 | 6 332 202.00 | 853 902.00 | 7 186 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 652.00 | 199 199.00 | 74 453.00 | 273 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 611.00 | | 129 611.00 | 129 611.00 |
BF Prêts | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 207 938.00 | 7 409 579.00 | 1 798 360.00 | 9 207 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 300.00 | | 469 300.00 | 469 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 505.00 | | 406 505.00 | 406 505.00 |
BZ Autres créances | 2 619 222.00 | | 2 619 222.00 | 2 619 222.00 |
CF Disponibilités | 498 840.00 | | 498 840.00 | 498 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 891.00 | | 4 026 891.00 | 4 026 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 234 829.00 | 7 409 579.00 | 5 825 250.00 | 13 234 829.00 |
CU Autres participations | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 517 699.00 | | | 2 517 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 264.00 | | | 932 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 702 963.00 | | | 3 702 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 083.00 | | | 208 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 083.00 | | | 208 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 424.00 | | | 117 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 025.00 | | | 1 000 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 616.00 | | | 358 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 832.00 | | | 392 832.00 |
EA Autres dettes | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 204.00 | | | 1 914 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 250.00 | | | 5 825 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 258.00 | | | 1 905 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 978.00 | 4 395 256.00 | 4 560 234.00 | 164 978.00 |
FG Production vendue services | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 915.00 | 4 395 256.00 | 4 628 171.00 | 232 915.00 |
FM Production stockée | | | 234 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 570 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 570 836.00 | | | 570 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 519.00 | | | -2 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 181.00 | | | 406 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 885 983.00 | | | 4 885 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 719.00 | | | 3 953 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 264.00 | | | 932 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 678.00 | | | 142 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 024 770.00 | | 359 135.00 | 9 024 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 967.00 | 9 207 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 967.00 | 7 982 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 745.00 | | | 1 202 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 799 077.00 | | 359 029.00 | 7 799 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 947.00 | | 106.00 | 22 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 073 304.00 | 435 397.00 | 99 124.00 | 7 073 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 063.00 | 62 985.00 | | 476 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 597 241.00 | 372 412.00 | 99 124.00 | 6 597 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 825.00 | 3 258.00 | | 204 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 825.00 | 3 258.00 | | 204 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 616.00 | 358 616.00 | | 358 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 247.00 | 98 247.00 | | 98 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 195.00 | 114 195.00 | | 114 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 913.00 | 169 913.00 | | 169 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
UP Prêts | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
UX Autres créances clients | 376 480.00 | 376 480.00 | | 376 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VB T. V. A. | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VC Groupe et associés | 2 523 338.00 | 2 523 338.00 | | 2 523 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 640.00 | 107 693.00 | 8 946.00 | 116 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 668.00 | | | 118 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 274.00 | 3 054 883.00 | 6 390.00 | 3 061 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 204.00 | 1 905 257.00 | 8 946.00 | 1 914 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |