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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192 694.00 | 588 893.00 | 603 801.00 | 1 192 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
AN Terrains | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
AP Constructions | 402 305.00 | 345 796.00 | 56 509.00 | 402 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 061 653.00 | 6 309 512.00 | 752 141.00 | 7 061 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 992.00 | 258 447.00 | 371 545.00 | 629 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 771.00 | | 157 771.00 | 157 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 764 230.00 | 7 512 699.00 | 2 251 530.00 | 9 764 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 393 383.00 | | 393 383.00 | 393 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 030.00 | | 282 030.00 | 282 030.00 |
BZ Autres créances | 1 033 571.00 | | 1 033 571.00 | 1 033 571.00 |
CF Disponibilités | 1 290 075.00 | | 1 290 075.00 | 1 290 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 174.00 | | 3 025 174.00 | 3 025 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 789 404.00 | 7 512 699.00 | 5 276 704.00 | 12 789 404.00 |
CU Autres participations | 301 663.00 | | 301 663.00 | 301 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 949 963.00 | | | 2 949 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 673.00 | | | 1 110 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 636.00 | | | 4 313 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 120.00 | | | 211 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 120.00 | | | 211 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 405.00 | | | 306 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 832.00 | | | 376 832.00 |
EA Autres dettes | 52 043.00 | | | 52 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 949.00 | | | 751 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 704.00 | | | 5 276 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 949.00 | | | 751 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | | | 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 492 641.00 | 4 551 508.00 | 5 044 150.00 | 492 641.00 |
FG Production vendue services | 123 882.00 | | 123 882.00 | 123 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 523.00 | 4 551 508.00 | 5 168 031.00 | 616 523.00 |
FM Production stockée | | | -75 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 634 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 644 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 785.00 | | | 149 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 634 746.00 | | | 634 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 909.00 | | | 474 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 443.00 | | | 5 315 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 770.00 | | | 4 204 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 673.00 | | | 1 110 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 207 938.00 | | 985 739.00 | 9 207 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 392.00 | 302 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 447.00 | 9 764 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 055.00 | 8 258 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 746.00 | | | 1 202 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 982 140.00 | | 700 739.00 | 7 982 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 053.00 | | 285 000.00 | 23 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 409 579.00 | 378 839.00 | 275 718.00 | 7 409 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 049.00 | 59 895.00 | | 539 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 870 530.00 | 318 944.00 | 275 718.00 | 6 870 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 083.00 | 3 037.00 | | 208 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 083.00 | 3 037.00 | | 208 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 405.00 | 306 405.00 | | 306 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 109.00 | 152 109.00 | | 152 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 100.00 | 127 100.00 | | 127 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 729.00 | 68 729.00 | | 68 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 252 005.00 | 252 005.00 | | 252 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VB T. V. A. | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VC Groupe et associés | 993 454.00 | 993 454.00 | | 993 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 223.00 | | | 103 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 845.00 | 1 338 847.00 | 998.00 | 1 339 845.00 |
VW T.V.A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 449.00 | 749 449.00 | | 749 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |