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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192 694.00 | 469 623.00 | 723 071.00 | 1 192 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 051.00 | 6 440.00 | 3 611.00 | 10 051.00 |
AN Terrains | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
AP Constructions | 385 670.00 | 330 159.00 | 55 510.00 | 385 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 064 142.00 | 6 079 060.00 | 985 081.00 | 7 064 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 371.00 | 188 021.00 | 79 350.00 | 267 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 792.00 | | 74 792.00 | 74 792.00 |
BF Prêts | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 024 770.00 | 7 073 305.00 | 1 951 466.00 | 9 024 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 895.00 | | 234 895.00 | 234 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 144.00 | | 181 144.00 | 181 144.00 |
BZ Autres créances | 100 089.00 | | 100 089.00 | 100 089.00 |
CF Disponibilités | 1 476 275.00 | | 1 476 275.00 | 1 476 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 488.00 | | 2 046 488.00 | 2 046 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 071 259.00 | 7 073 305.00 | 3 997 954.00 | 11 071 259.00 |
CU Autres participations | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 983 640.00 | | | 1 983 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 059.00 | | | 534 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 699.00 | | | 2 770 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 825.00 | | | 204 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 825.00 | | | 204 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 414.00 | | | 236 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 571.00 | | | 480 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 594.00 | | | 246 594.00 |
EA Autres dettes | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 430.00 | | | 1 022 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 954.00 | | | 3 997 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 240.00 | | | 910 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 122.00 | 4 782 250.00 | 4 914 371.00 | 132 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 122.00 | 4 782 250.00 | 4 914 371.00 | 132 122.00 |
FM Production stockée | | | -199 343.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 786 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 666 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636 804.00 | | | 636 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 269.00 | | | 236 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 561.00 | | | 4 789 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 503.00 | | | 4 255 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 059.00 | | | 534 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 923.00 | | | 265 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 732 150.00 | | 595 513.00 | 8 732 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 572.00 | 9 024 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 726.00 | 1 202 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 846.00 | 7 799 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 472.00 | | | 1 211 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 514 497.00 | | 578 850.00 | 7 514 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181.00 | | 16 663.00 | 6 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 781 404.00 | 461 949.00 | 170 049.00 | 6 781 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 805.00 | 62 985.00 | 8 726.00 | 421 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 359 599.00 | 398 964.00 | 161 323.00 | 6 359 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 432.00 | 2 393.00 | | 202 432.00 |
6T Sur comptes clients | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 455.00 | 2 393.00 | 27 022.00 | 229 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 393.00 | 27 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 571.00 | 480 571.00 | | 480 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 114.00 | 93 114.00 | | 93 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 747.00 | 111 747.00 | | 111 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
UP Prêts | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 151 119.00 | | | 151 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
VB T. V. A. | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 308.00 | 123 118.00 | 112 190.00 | 235 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 638.00 | | | 123 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
VP Divers | 378.00 | | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 347.00 | 333 062.00 | 6 285.00 | 339 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 430.00 | 910 240.00 | 112 190.00 | 1 022 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |