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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
AP Constructions | 78 969.00 | 62 641.00 | 16 328.00 | 78 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 411.00 | 16 073.00 | 3 338.00 | 19 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 968.00 | 647 835.00 | 388 133.00 | 1 035 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 300.00 | 726 549.00 | 443 751.00 | 1 170 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 423.00 | | 339 423.00 | 339 423.00 |
BZ Autres créances | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 399.00 | | 81 399.00 | 81 399.00 |
CF Disponibilités | 77 387.00 | | 77 387.00 | 77 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 718.00 | | 526 718.00 | 526 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 018.00 | 726 549.00 | 970 469.00 | 1 697 018.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 517.00 | 14 194.00 | | 14 517.00 |
DH Report à nouveau | 264 457.00 | 258 316.00 | | 264 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 010.00 | 6 464.00 | | 13 010.00 |
DK Provisions réglementées | 13 303.00 | 27 487.00 | | 13 303.00 |
DL TOTAL (I) | 462 309.00 | 463 483.00 | | 462 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 781.00 | 120 498.00 | | 209 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 2 292.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 174.00 | 104 471.00 | | 152 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 872.00 | 148 155.00 | | 145 872.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 686.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 161.00 | 376 102.00 | | 508 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 469.00 | 839 586.00 | | 970 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 174.00 | | 200 332.00 | 1 038 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 206.00 | 1 170 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 206.00 | 1 169 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 590.00 | | 200 332.00 | 1 037 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 749.00 | 100 571.00 | 62 771.00 | 688 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 749.00 | 100 571.00 | 62 771.00 | 688 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 487.00 | 500.00 | 14 684.00 | 27 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 487.00 | 500.00 | 14 684.00 | 27 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 14 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 174.00 | 152 174.00 | | 152 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 339 423.00 | | | 339 423.00 |
VB T. V. A. | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 250.00 | 71 165.00 | 138 085.00 | 209 250.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 385.00 | 367 933.00 | 452.00 | 368 385.00 |
VW T.V.A. | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 161.00 | 370 076.00 | 138 085.00 | 508 161.00 |