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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
AP Constructions | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 205.00 | 20 734.00 | 2 471.00 | 23 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 319.00 | 960 041.00 | 132 278.00 | 1 092 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 452.00 | 1 059 744.00 | 170 708.00 | 1 230 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 835.00 | | 296 835.00 | 296 835.00 |
BZ Autres créances | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 158 304.00 | | 158 304.00 | 158 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 385.00 | | 550 385.00 | 550 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 836.00 | 1 059 744.00 | 721 093.00 | 1 780 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 273 230.00 | 269 143.00 | | 273 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 685.00 | 4 087.00 | | 14 685.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | 3 404.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 462 682.00 | 448 901.00 | | 462 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 153.00 | 63 385.00 | | 17 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | 1 910.00 | | 2 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 715.00 | 104 916.00 | | 100 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 950.00 | 118 583.00 | | 133 950.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | 403.00 | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 411.00 | 289 737.00 | | 258 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 093.00 | 738 639.00 | | 721 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 168.00 | 273 375.00 | | 256 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 650.00 | | 8 802.00 | 1 277 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 1 230 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 1 229 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 061.00 | | 8 801.00 | 1 277 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 1.00 | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 225.00 | 96 739.00 | 54 220.00 | 1 017 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 225.00 | 96 739.00 | 54 220.00 | 1 017 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 404.00 | | 904.00 | 3 404.00 |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 444.00 | | 1 944.00 | 4 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 040.00 | |
UG ‐ Financières | | | 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 715.00 | 100 715.00 | | 100 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 296 835.00 | 296 835.00 | | 296 835.00 |
VB T. V. A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 363.00 | 14 120.00 | 2 243.00 | 16 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 032.00 | 343 032.00 | | 343 032.00 |
VW T.V.A. | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 411.00 | 256 168.00 | 2 243.00 | 258 411.00 |