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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
AP Constructions | 78 969.00 | 76 298.00 | 2 670.00 | 78 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 466.00 | 19 990.00 | 1 477.00 | 21 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 258.00 | 920 937.00 | 220 321.00 | 1 141 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 650.00 | 1 017 225.00 | 260 426.00 | 1 277 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 531.00 | 1 040.00 | 249 491.00 | 250 531.00 |
BZ Autres créances | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 122 373.00 | | 122 373.00 | 122 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 253.00 | 1 040.00 | 478 213.00 | 479 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 903.00 | 1 018 265.00 | 738 639.00 | 1 756 903.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 269 143.00 | 298 897.00 | | 269 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 087.00 | -29 754.00 | | 4 087.00 |
DK Provisions réglementées | 3 404.00 | 5 654.00 | | 3 404.00 |
DL TOTAL (I) | 448 901.00 | 447 064.00 | | 448 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 385.00 | 69 586.00 | | 63 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910.00 | 1 395.00 | | 1 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 916.00 | 121 334.00 | | 104 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 583.00 | 117 034.00 | | 118 583.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 334.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 737.00 | 309 683.00 | | 289 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 639.00 | 756 746.00 | | 738 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 375.00 | 285 072.00 | | 273 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 088.00 | | 76 950.00 | 1 243 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 388.00 | 1 277 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 388.00 | 1 277 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 500.00 | | 76 948.00 | 1 242 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 2.00 | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 998.00 | 101 163.00 | 41 937.00 | 957 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 998.00 | 101 163.00 | 41 937.00 | 957 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 654.00 | | 2 250.00 | 5 654.00 |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 694.00 | | 2 250.00 | 6 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 916.00 | 104 916.00 | | 104 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 249 283.00 | 249 283.00 | | 249 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 824.00 | 46 461.00 | 16 363.00 | 62 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 832.00 | 307 380.00 | 452.00 | 307 832.00 |
VW T.V.A. | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 197.00 | 272 835.00 | 16 363.00 | 289 197.00 |