| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
AP Constructions | 78 969.00 | 72 888.00 | 6 081.00 | 78 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 466.00 | 19 215.00 | 2 251.00 | 21 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 697.00 | 865 896.00 | 240 801.00 | 1 106 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 088.00 | 957 998.00 | 285 089.00 | 1 243 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 996.00 | 1 040.00 | 306 956.00 | 307 996.00 |
BZ Autres créances | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 63 096.00 | | 63 096.00 | 63 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 697.00 | 1 040.00 | 471 657.00 | 472 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 785.00 | 959 038.00 | 756 746.00 | 1 715 785.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 298 897.00 | 294 566.00 | | 298 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 754.00 | 4 331.00 | | -29 754.00 |
DK Provisions réglementées | 5 654.00 | 7 949.00 | | 5 654.00 |
DL TOTAL (I) | 447 064.00 | 479 113.00 | | 447 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 586.00 | 128 738.00 | | 69 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 868.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 334.00 | 140 523.00 | | 121 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 034.00 | 151 564.00 | | 117 034.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 281.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 683.00 | 421 974.00 | | 309 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 746.00 | 901 087.00 | | 756 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 873.00 | | 30 294.00 | 1 239 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 080.00 | 1 243 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 080.00 | 1 242 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 287.00 | | 30 292.00 | 1 239 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | 2.00 | 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 773.00 | 101 838.00 | 25 613.00 | 881 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 773.00 | 101 838.00 | 25 613.00 | 881 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 949.00 | 26.00 | 2 321.00 | 7 949.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 949.00 | 1 066.00 | 2 321.00 | 7 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | 2 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 334.00 | 121 334.00 | | 121 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UP Prêts | | | 4.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 306 748.00 | 306 748.00 | | 306 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 103.00 | 40 492.00 | 24 611.00 | 65 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 552.00 | 360 100.00 | 452.00 | 360 552.00 |
VW T.V.A. | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 683.00 | 285 072.00 | 24 611.00 | 309 683.00 |