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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 726.00 | 160 280.00 | 154 446.00 | 314 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 131.00 | 11 568.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 906.00 | 165 891.00 | 2 236 014.00 | 2 401 906.00 |
BT Marchandises | 302 549.00 | | 302 549.00 | 302 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 999.00 | | 133 999.00 | 133 999.00 |
BZ Autres créances | 59 134.00 | | 59 134.00 | 59 134.00 |
CF Disponibilités | 153 110.00 | | 153 110.00 | 153 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 948.00 | | 686 948.00 | 686 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 854.00 | 165 891.00 | 3 072 962.00 | 3 238 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 288 416.00 | | | 288 416.00 |
DH Report à nouveau | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 893.00 | | | 298 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 230.00 | | | 1 292 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 630.00 | | | 1 372 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 171.00 | | | 290 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 383.00 | | | 94 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 732.00 | | | 1 780 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 962.00 | | | 3 072 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 031.00 | | | 591 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 172.00 | 290 172.00 | | 290 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 133 999.00 | | | 133 999.00 |
VB T. V. A. | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 631.00 | 182 929.00 | 798 290.00 | 1 372 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
VP Divers | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 989.00 | 242 989.00 | | 242 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 777.00 | 554 075.00 | 798 290.00 | 1 743 777.00 |