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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587.00 | 2 001.00 | 2 585.00 | 4 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 834.00 | 277 387.00 | 40 447.00 | 317 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 607.00 | 11 092.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 101.00 | 285 475.00 | 2 127 625.00 | 2 413 101.00 |
BT Marchandises | 355 661.00 | | 355 661.00 | 355 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 628.00 | | 64 628.00 | 64 628.00 |
BZ Autres créances | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
CF Disponibilités | 458 643.00 | | 458 643.00 | 458 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 875.00 | | 938 875.00 | 938 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 976.00 | 285 475.00 | 3 066 500.00 | 3 351 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 600 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 314 825.00 | 728 900.00 | | 314 825.00 |
DH Report à nouveau | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 025.00 | 285 924.00 | | 167 025.00 |
DL TOTAL (I) | 736 771.00 | 1 719 746.00 | | 736 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 894.00 | 986 315.00 | | 1 837 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 233.00 | 4 095.00 | | 33 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 951.00 | 278 077.00 | | 293 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 649.00 | 100 233.00 | | 164 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 728.00 | 1 368 721.00 | | 2 329 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 500.00 | 3 088 467.00 | | 3 066 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 951.00 | 293 951.00 | | 293 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 64 629.00 | 64 629.00 | | 64 629.00 |
VB T. V. A. | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 881.00 | 1 837 881.00 | 695 938.00 | 1 837 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 270.00 | 124 270.00 | 11 800.00 | 136 270.00 |
VX Obligations cautionnées | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 729.00 | 644 728.00 | 695 938.00 | 2 329 729.00 |