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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 483.00 | 8 135.00 | 5 348.00 | 13 483.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 460.00 | 3 458.00 | 2 002.00 | 5 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 761.00 | 306 265.00 | 131 495.00 | 437 761.00 |
AX Avances et acomptes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 607.00 | 11 092.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 353.00 | 318 465.00 | 2 224 886.00 | 2 543 353.00 |
BT Marchandises | 356 703.00 | | 356 703.00 | 356 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 357.00 | | 90 357.00 | 90 357.00 |
BZ Autres créances | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CF Disponibilités | 516 685.00 | | 516 685.00 | 516 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 418.00 | | 1 014 418.00 | 1 014 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 773.00 | 318 467.00 | 3 239 306.00 | 3 557 773.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 458 341.00 | 439 850.00 | | 458 341.00 |
DH Report à nouveau | | 44 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 675.00 | 273 570.00 | | 386 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 016.00 | 968 341.00 | | 1 055 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 162.00 | 1 735 269.00 | | 1 578 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 885.00 | 55 423.00 | | 16 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 436.00 | 302 407.00 | | 378 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 804.00 | 157 691.00 | | 210 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 289.00 | 2 250 790.00 | | 2 184 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 306.00 | 3 219 132.00 | | 3 239 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 437.00 | 378 437.00 | | 378 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 406.00 | 123 406.00 | | 123 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
VB T. V. A. | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 163.00 | 159 411.00 | 810 349.00 | 1 578 163.00 |
VI Groupe et associés | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 466.00 | 136 766.00 | 11 700.00 | 148 466.00 |
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 290.00 | 748 652.00 | 827 235.00 | 2 184 290.00 |