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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914.00 | 812.00 | 1 101.00 | 1 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 834.00 | 248 525.00 | 69 309.00 | 317 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 131.00 | 11 568.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 428.00 | 254 948.00 | 2 155 479.00 | 2 410 428.00 |
BT Marchandises | 334 949.00 | | 334 949.00 | 334 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
BZ Autres créances | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
CF Disponibilités | 329 535.00 | | 329 535.00 | 329 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 987.00 | | 782 987.00 | 782 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 415.00 | 254 948.00 | 3 088 467.00 | 3 343 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 728 900.00 | | | 728 900.00 |
DH Report à nouveau | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 924.00 | | | 285 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 746.00 | | | 1 719 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 315.00 | | | 986 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 077.00 | | | 278 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 721.00 | | | 1 368 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 467.00 | | | 3 088 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 725.00 | | | 579 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 095.00 | 278 095.00 | | 278 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
VB T. V. A. | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 315.00 | 197 320.00 | 788 995.00 | 986 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 220.00 | 118 420.00 | 11 800.00 | 130 220.00 |
VW T.V.A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 739.00 | 579 744.00 | 788 995.00 | 1 368 739.00 |