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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328.00 | 117.00 | 210.00 | 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 484.00 | 19 872.00 | 2 611.00 | 22 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 933.00 | 19 990.00 | 2 040 943.00 | 2 060 933.00 |
BT Marchandises | 139 177.00 | 9 064.00 | 130 112.00 | 139 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BZ Autres créances | 202 640.00 | 19 589.00 | 183 051.00 | 202 640.00 |
CF Disponibilités | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 541.00 | 28 653.00 | 400 887.00 | 429 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 474.00 | 48 643.00 | 2 441 831.00 | 2 490 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 428.00 | 163 368.00 | | 298 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 568.00 | 195 059.00 | | 153 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 996.00 | 1 018 428.00 | | 1 111 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 119.00 | 1 202 216.00 | | 1 064 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 192.00 | 201 878.00 | | 215 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 411.00 | 55 879.00 | | 44 411.00 |
EA Autres dettes | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 834.00 | 1 466 084.00 | | 1 329 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 831.00 | 2 484 513.00 | | 2 441 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 133.00 | 401 114.00 | | 408 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 193.00 | 215 193.00 | | 215 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 120.00 | 142 419.00 | 749 005.00 | 1 064 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 884.00 | | | 171 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 276.00 | 224 276.00 | | 224 276.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 834.00 | 408 133.00 | 749 005.00 | 1 329 834.00 |