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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586.00 | 898.00 | 1 688.00 | 2 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 629.00 | 22 534.00 | 4 095.00 | 26 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 349.00 | 23 432.00 | 2 060 916.00 | 2 084 349.00 |
BT Marchandises | 174 118.00 | 16 017.00 | 158 100.00 | 174 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BZ Autres créances | 159 631.00 | 21 370.00 | 138 261.00 | 159 631.00 |
CF Disponibilités | 233 847.00 | | 233 847.00 | 233 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 111.00 | 37 387.00 | 574 723.00 | 612 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 460.00 | 60 820.00 | 2 635 640.00 | 2 696 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 789.00 | 597 681.00 | | 699 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 585.00 | 197 107.00 | | 196 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 374.00 | 1 304 789.00 | | 1 406 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 371.00 | 983 322.00 | | 875 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 614.00 | 236 264.00 | | 301 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 719.00 | 61 266.00 | | 49 719.00 |
EA Autres dettes | | 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 229 265.00 | 1 281 159.00 | | 1 229 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 640.00 | 2 585 948.00 | | 2 635 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 265.00 | 405 915.00 | | 1 229 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 614.00 | 301 614.00 | | 301 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 371.00 | 875 371.00 | | 875 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 710.00 | 155 710.00 | | 155 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 345.00 | 209 345.00 | | 209 345.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 265.00 | 1 229 265.00 | | 1 229 265.00 |