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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328.00 | 240.00 | 87.00 | 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 995.00 | 22 725.00 | 2 047 270.00 | 2 069 995.00 |
BT Marchandises | 151 524.00 | 6 198.00 | 145 326.00 | 151 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BZ Autres créances | 175 207.00 | 21 370.00 | 153 837.00 | 175 207.00 |
CF Disponibilités | 128 335.00 | | 128 335.00 | 128 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 757.00 | 27 568.00 | 444 188.00 | 471 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 753.00 | 50 293.00 | 2 491 459.00 | 2 541 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 703 301.00 | | | 703 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 380.00 | | | 184 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 681.00 | | | 1 547 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 293.00 | | | 632 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 190.00 | | | 243 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
EA Autres dettes | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 777.00 | | | 943 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 459.00 | | | 2 491 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 200.00 | | | 462 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 190.00 | 243 190.00 | | 243 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
UX Autres créances clients | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 294.00 | 150 716.00 | 481 577.00 | 632 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 780.00 | 157 780.00 | | 157 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 897.00 | 191 897.00 | | 191 897.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 773.00 | 462 200.00 | 481 577.00 | 943 773.00 |