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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328.00 | 158.00 | 169.00 | 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 484.00 | 21 255.00 | 1 229.00 | 22 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 745.00 | 21 413.00 | 2 043 332.00 | 2 064 745.00 |
BT Marchandises | 141 963.00 | 9 443.00 | 132 519.00 | 141 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
BZ Autres créances | 155 731.00 | 21 370.00 | 134 361.00 | 155 731.00 |
CF Disponibilités | 101 265.00 | | 101 265.00 | 101 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 509.00 | 30 813.00 | 396 695.00 | 427 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 255.00 | 52 227.00 | 2 440 028.00 | 2 492 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 996.00 | | | 391 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 065.00 | | | 193 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 062.00 | | | 1 245 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 129.00 | | | 923 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 138.00 | | | 222 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 966.00 | | | 1 194 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 028.00 | | | 2 440 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 963.00 | | | 416 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 139.00 | 222 139.00 | | 222 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 130.00 | 145 128.00 | 449 276.00 | 923 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 590.00 | | | 152 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 281.00 | 184 281.00 | | 184 281.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 966.00 | 416 964.00 | 449 276.00 | 1 194 966.00 |