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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 943.00 | 65 817.00 | 10 125.00 | 75 943.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123.00 | 2 992.00 | 131.00 | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 536.00 | 29 941.00 | 34 595.00 | 64 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 647.00 | 98 750.00 | 823 897.00 | 922 647.00 |
BT Marchandises | 62 849.00 | | 62 849.00 | 62 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
BZ Autres créances | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CF Disponibilités | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 352.00 | | 110 352.00 | 110 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 999.00 | 98 750.00 | 934 249.00 | 1 032 999.00 |
CU Autres participations | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 432.00 | | | 181 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
DL TOTAL (I) | 267 917.00 | | | 267 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 310.00 | | | 521 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 721.00 | | | 102 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 332.00 | | | 666 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 249.00 | | | 934 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 342.00 | | | 216 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 148.00 | | 757 148.00 | 757 148.00 |
FG Production vendue services | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 919.00 | | 763 919.00 | 763 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 310.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 998.00 | | | 769 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 512.00 | | | 738 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 968.00 | | 23 301.00 | 910 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 943.00 | | | 75 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 622.00 | 54 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 622.00 | 922 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 358.00 | | 23 301.00 | 44 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 440.00 | 23 310.00 | | 75 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 629.00 | 15 189.00 | | 50 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 811.00 | 8 122.00 | | 24 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
UX Autres créances clients | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 310.00 | 71 320.00 | 259 627.00 | 521 310.00 |
VI Groupe et associés | 101 507.00 | 101 507.00 | | 101 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
VP Divers | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 374.00 | 26 475.00 | 51 898.00 | 78 374.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 332.00 | 216 342.00 | 259 627.00 | 666 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
ST Autres comptes | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 517.00 | | | 48 517.00 |