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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 651.00 | 3 518.00 | 133.00 | 3 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 199.00 | 41 649.00 | 4 549.00 | 46 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 281.00 | 45 168.00 | 744 113.00 | 789 281.00 |
BT Marchandises | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BZ Autres créances | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CF Disponibilités | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 841.00 | 45 168.00 | 832 673.00 | 877 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 070.00 | 159 070.00 | | 159 070.00 |
DH Report à nouveau | 280 970.00 | 240 225.00 | | 280 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 930.00 | 40 745.00 | | 72 930.00 |
DL TOTAL (I) | 567 971.00 | 495 040.00 | | 567 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 499.00 | 194 910.00 | | 128 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 596.00 | 85 253.00 | | 68 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 536.00 | 36 155.00 | | 38 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 994.00 | 28 134.00 | | 26 994.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 2 950.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 701.00 | 347 403.00 | | 264 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 673.00 | 842 444.00 | | 832 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 686.00 | | 5 164.00 | 785 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -14 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -14 429.00 | 14 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 789 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 49 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 686.00 | | 5 164.00 | 60 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 536.00 | 1 846.00 | 7 214.00 | 50 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 536.00 | 1 846.00 | 7 214.00 | 50 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
UX Autres créances clients | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 499.00 | 66 877.00 | 61 622.00 | 128 499.00 |
VI Groupe et associés | 68 596.00 | | 68 596.00 | 68 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 701.00 | 134 482.00 | 130 219.00 | 264 701.00 |