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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 943.00 | 75 943.00 | | 75 943.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 336.00 | 39 910.00 | 24 425.00 | 64 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 001.00 | 118 976.00 | 805 024.00 | 924 001.00 |
BT Marchandises | 66 749.00 | | 66 749.00 | 66 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BZ Autres créances | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CF Disponibilités | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 036.00 | | 111 036.00 | 111 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 036.00 | 118 976.00 | 916 060.00 | 1 035 036.00 |
CU Autres participations | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 917.00 | | | 212 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
DL TOTAL (I) | 289 722.00 | | | 289 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 651.00 | | | 471 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 212.00 | | | 99 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 338.00 | | | 626 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 060.00 | | | 916 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 176.00 | | | 225 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 647.00 | | 1 554.00 | 922 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 943.00 | | | 75 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 924 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 67 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 659.00 | | | 67 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 045.00 | | 1 554.00 | 54 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 750.00 | 20 426.00 | 200.00 | 98 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 817.00 | 10 126.00 | | 65 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 933.00 | 10 301.00 | 200.00 | 32 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
UX Autres créances clients | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 651.00 | 70 489.00 | 272 732.00 | 471 651.00 |
VI Groupe et associés | 98 960.00 | 98 960.00 | | 98 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 135.00 | | | 472 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 793.00 | | | 521 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VP Divers | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 781.00 | 25 329.00 | 53 452.00 | 78 781.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 338.00 | 225 176.00 | 272 732.00 | 626 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
ST Autres comptes | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 688.00 | | | 42 688.00 |