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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 651.00 | 3 412.00 | 238.00 | 3 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 034.00 | 47 123.00 | 9 911.00 | 57 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 743.00 | 50 536.00 | 746 206.00 | 796 743.00 |
BT Marchandises | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BZ Autres créances | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CF Disponibilités | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 237.00 | | 96 237.00 | 96 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 980.00 | 50 536.00 | 842 444.00 | 892 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 070.00 | 159 070.00 | | 159 070.00 |
DH Report à nouveau | 240 225.00 | 212 916.00 | | 240 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 745.00 | 27 308.00 | | 40 745.00 |
DL TOTAL (I) | 495 040.00 | 454 295.00 | | 495 040.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 105.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 910.00 | 260 749.00 | | 194 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 253.00 | 86 235.00 | | 85 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 155.00 | 34 024.00 | | 36 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 134.00 | 15 856.00 | | 28 134.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 90.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 403.00 | 397 062.00 | | 347 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 444.00 | 851 357.00 | | 842 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 686.00 | | | 785 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -11 056.00 | 11 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -11 056.00 | 796 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 764.00 | 2 772.00 | | 47 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 764.00 | 2 772.00 | | 47 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UX Autres créances clients | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 910.00 | 194 910.00 | | 194 910.00 |
VI Groupe et associés | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 403.00 | 347 403.00 | | 347 403.00 |