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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 950.00 | 5 042.00 | 17 908.00 | 22 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 989.00 | | 419 989.00 | 419 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 845.00 | | 139 845.00 | 139 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 096.00 | 5 042.00 | 3 139 054.00 | 3 144 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 464.00 | 9 275.00 | 1 741 190.00 | 1 750 464.00 |
CF Disponibilités | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 504.00 | 9 275.00 | 1 832 229.00 | 1 841 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 600.00 | 14 317.00 | 4 971 284.00 | 4 985 600.00 |
CU Autres participations | 2 558 684.00 | | 2 558 684.00 | 2 558 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 795 001.00 | 3 795 001.00 | | 3 795 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
DH Report à nouveau | 224 216.00 | -174 724.00 | | 224 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 500.00 | 419 937.00 | | -80 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 714.00 | 4 040 214.00 | | 3 959 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 863.00 | 654 083.00 | | 879 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 023.00 | 5 948.00 | | 6 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 497.00 | 12 204.00 | | 105 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 186.00 | 8 133.00 | | 20 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 570.00 | 680 368.00 | | 1 011 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 971 284.00 | 4 720 581.00 | | 4 971 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 205 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 879 629.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 326 271.00 | | -223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 500.00 | 419 937.00 | | -80 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 226.00 | | | 2 461 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 144 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451 775.00 | | | 2 451 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596.00 | 2 446.00 | | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596.00 | 2 446.00 | | 2 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 16 687.00 | 9 275.00 | 16 687.00 | 16 687.00 |
UG ‐ Financières | | 9 275.00 | 16 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419 989.00 | | | 419 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879 863.00 | 879 863.00 | | 879 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 396.00 | 44 778.00 | 422 617.00 | 467 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 570.00 | 1 011 570.00 | | 1 011 570.00 |