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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 950.00 | 19 661.00 | 3 289.00 | 22 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 470.00 | | 165 470.00 | 165 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 791 565.00 | 19 661.00 | 5 732 351.00 | 5 791 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 260 544.00 | | 260 544.00 | 260 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075 164.00 | 34 849.00 | 6 040 315.00 | 6 075 164.00 |
CF Disponibilités | 1 611 564.00 | | 1 611 564.00 | 1 611 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 998 872.00 | 34 849.00 | 7 964 023.00 | 7 998 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 790 436.00 | 54 510.00 | 13 696 374.00 | 13 790 436.00 |
CU Autres participations | 5 560 084.00 | | 5 560 084.00 | 5 560 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 994 741.00 | 3 795 001.00 | | 3 994 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 500.00 | 379 500.00 | | 379 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 093 108.00 | 4 212 333.00 | | 4 093 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 379 159.00 | 670 250.00 | | 4 379 159.00 |
DL TOTAL (I) | 12 902 436.00 | 9 057 085.00 | | 12 902 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 071.00 | 459 983.00 | | 533 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 149.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 958.00 | 11 614.00 | | 31 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 950.00 | 78 619.00 | | 227 950.00 |
EA Autres dettes | | 1 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 938.00 | 551 382.00 | | 793 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 696 374.00 | 9 608 466.00 | | 13 696 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 938.00 | 459 983.00 | | 793 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020 800.00 | 156 027.00 | | 4 020 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 906.00 | 137 983.00 | | 474 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 545 894.00 | 18 044.00 | | 3 545 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 473.00 | 55 888.00 | | 253 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 484.00 | 1 153 852.00 | | 5 358 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 325.00 | 483 602.00 | | 979 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 379 159.00 | 670 250.00 | | 4 379 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 670 250.00 | | | 670 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 018 344.00 | | 248 127.00 | 6 018 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474 906.00 | 5 768 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 906.00 | 5 791 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995 394.00 | | 248 127.00 | 5 995 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 788.00 | 4 873.00 | | 14 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 788.00 | 4 873.00 | | 14 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 054.00 | 34 849.00 | 46 054.00 | 46 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 054.00 | 34 849.00 | 46 054.00 | 46 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 054.00 | 34 849.00 | 46 054.00 | 46 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 849.00 | 46 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 950.00 | 227 950.00 | | 227 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 470.00 | | 165 470.00 | 165 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 071.00 | 533 071.00 | | 533 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 544.00 | 260 544.00 | | 260 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 122.00 | 312 144.00 | 168 978.00 | 481 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 938.00 | 793 938.00 | | 793 938.00 |