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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 950.00 | 9 915.00 | 13 035.00 | 22 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 961.00 | | 143 961.00 | 143 961.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156 993.00 | 9 915.00 | 6 147 078.00 | 6 156 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 036 253.00 | 26 174.00 | 3 010 079.00 | 3 036 253.00 |
CF Disponibilités | 191 768.00 | | 191 768.00 | 191 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 268.00 | 26 174.00 | 3 336 095.00 | 3 362 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 519 262.00 | 36 089.00 | 9 483 173.00 | 9 519 262.00 |
CU Autres participations | 5 784 214.00 | | 5 784 214.00 | 5 784 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 795 001.00 | 3 795 001.00 | | 3 795 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
DH Report à nouveau | 143 716.00 | 224 216.00 | | 143 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 876 622.00 | -80 500.00 | | 4 876 622.00 |
DL TOTAL (I) | 8 836 335.00 | 3 959 714.00 | | 8 836 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 972.00 | 879 863.00 | | 465 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 6 023.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 105 497.00 | | 7 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 737.00 | 20 186.00 | | 141 737.00 |
EA Autres dettes | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 838.00 | 1 011 570.00 | | 646 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 483 173.00 | 4 971 284.00 | | 9 483 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 838.00 | 1 011 570.00 | | 646 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 972.00 | 879 863.00 | | 465 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 318 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 372 731.00 | | | 6 372 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487 825.00 | 223.00 | | 1 487 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 884 906.00 | -223.00 | | 4 884 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 721 054.00 | 199 821.00 | | 6 721 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 432.00 | 280 321.00 | | 1 844 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 876 622.00 | -80 500.00 | | 4 876 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 096.00 | | 4 923 138.00 | 3 144 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 910 241.00 | 6 134 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910 241.00 | 6 156 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121 146.00 | | 4 923 138.00 | 3 121 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 042.00 | 4 873.00 | | 5 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 042.00 | 4 873.00 | | 5 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 972.00 | 465 972.00 | | 465 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 737.00 | 141 737.00 | | 141 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 116.00 | 135 116.00 | 205 000.00 | 340 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 838.00 | 646 838.00 | | 646 838.00 |