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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 950.00 | 14 788.00 | 8 162.00 | 22 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BF Prêts | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 018 344.00 | 14 788.00 | 6 003 556.00 | 6 018 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 219.00 | 46 054.00 | 1 854 165.00 | 1 900 219.00 |
CF Disponibilités | 1 677 965.00 | | 1 677 965.00 | 1 677 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 965.00 | 46 054.00 | 3 604 911.00 | 3 650 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 669 309.00 | 60 842.00 | 9 608 466.00 | 9 669 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 868.00 | | | 868.00 |
CU Autres participations | 5 784 214.00 | | 5 784 214.00 | 5 784 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 795 001.00 | 3 795 001.00 | | 3 795 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 500.00 | 20 997.00 | | 379 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 212 333.00 | 143 716.00 | | 4 212 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 250.00 | 4 876 622.00 | | 670 250.00 |
DL TOTAL (I) | 9 057 085.00 | 8 836 335.00 | | 9 057 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 983.00 | 465 972.00 | | 459 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 2 823.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 7 774.00 | | 11 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 619.00 | 141 737.00 | | 78 619.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 28 532.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 382.00 | 646 838.00 | | 551 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 608 466.00 | 9 483 173.00 | | 9 608 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 983.00 | 646 838.00 | | 459 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 465 972.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 027.00 | 6 372 731.00 | | 156 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 983.00 | 1 487 825.00 | | 137 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 044.00 | 4 884 906.00 | | 18 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 888.00 | 100 440.00 | | 55 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 852.00 | 6 721 054.00 | | 1 153 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 602.00 | 1 844 432.00 | | 483 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 250.00 | 4 876 622.00 | | 670 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 993.00 | | 2 662.00 | 6 156 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 311.00 | 5 995 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 311.00 | 6 018 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 134 043.00 | | 2 662.00 | 6 134 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 915.00 | 4 873.00 | | 9 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 915.00 | 4 873.00 | | 9 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
UP Prêts | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 983.00 | 459 983.00 | | 459 983.00 |
VP Divers | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 310.00 | 72 780.00 | 208 530.00 | 281 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 382.00 | 551 382.00 | | 551 382.00 |