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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 380.00 | 47 970.00 | 11 410.00 | 59 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 856.00 | 38 884.00 | 19 972.00 | 58 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 075.00 | 86 854.00 | 371 220.00 | 458 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
BZ Autres créances | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CF Disponibilités | 58 244.00 | | 58 244.00 | 58 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 416.00 | | 128 416.00 | 128 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 492.00 | 86 854.00 | 499 637.00 | 586 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 628.00 | | | 133 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
DL TOTAL (I) | 160 298.00 | | | 160 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 465.00 | | | 183 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 339.00 | | | 339 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 637.00 | | | 499 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 493.00 | | | 135 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 946.00 | | 4 129.00 | 453 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 107.00 | | 4 129.00 | 114 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 040.00 | 19 813.00 | | 67 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 040.00 | 19 813.00 | | 67 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 380.00 | 61 235.00 | 122 145.00 | 183 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 546.00 | 50 707.00 | 19 839.00 | 70 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 639.00 | 135 494.00 | 122 145.00 | 257 639.00 |