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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 580.00 | 57 433.00 | 6 146.00 | 63 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 368.00 | 51 131.00 | 10 237.00 | 61 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 787.00 | 108 565.00 | 355 222.00 | 463 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 625.00 | 2 074.00 | 56 551.00 | 58 625.00 |
BZ Autres créances | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CF Disponibilités | 118 437.00 | | 118 437.00 | 118 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 868.00 | 2 074.00 | 213 794.00 | 215 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 656.00 | 110 639.00 | 569 017.00 | 679 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 798.00 | | | 143 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
DL TOTAL (I) | 262 438.00 | | | 262 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 465.00 | | | 122 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 805.00 | | | 99 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 578.00 | | | 306 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 017.00 | | | 569 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 083.00 | | | 143 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 075.00 | | 6 712.00 | 458 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 463 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 236.00 | | 6 712.00 | 118 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 854.00 | 21 710.00 | | 86 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 854.00 | 21 710.00 | | 86 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
UX Autres créances clients | 58 626.00 | | | 58 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 366.00 | 58 677.00 | 63 690.00 | 122 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 913.00 | | | 60 913.00 |
VP Divers | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 398.00 | 66 559.00 | 18 839.00 | 85 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 773.00 | 143 083.00 | 63 690.00 | 206 773.00 |