| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 864.00 | 67 007.00 | 19 857.00 | 86 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 642.00 | 67 979.00 | 22 662.00 | 90 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 345.00 | 134 986.00 | 381 358.00 | 516 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 090.00 | 3 596.00 | 39 494.00 | 43 090.00 |
BZ Autres créances | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CF Disponibilités | 94 121.00 | | 94 121.00 | 94 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 961.00 | 3 596.00 | 169 365.00 | 172 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 307.00 | 138 582.00 | 550 724.00 | 689 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 281 187.00 | | | 281 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
DL TOTAL (I) | 320 130.00 | | | 320 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 593.00 | | | 230 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 724.00 | | | 550 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 368.00 | | | 109 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 290.00 | | 41 859.00 | 490 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 804.00 | 516 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 804.00 | 177 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 452.00 | | 41 859.00 | 151 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 340.00 | 13 647.00 | | 121 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 340.00 | 13 647.00 | | 121 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 098.00 | 72 098.00 | | 72 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
UX Autres créances clients | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 647.00 | 13 022.00 | 17 625.00 | 30 647.00 |
VI Groupe et associés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 140.00 | 59 301.00 | 18 839.00 | 78 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 993.00 | 109 369.00 | 17 625.00 | 126 993.00 |