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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 209.00 | 60 818.00 | 6 391.00 | 67 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 438.00 | 60 521.00 | 7 916.00 | 68 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 290.00 | 121 339.00 | 368 950.00 | 490 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 479.00 | 2 074.00 | 51 405.00 | 53 479.00 |
BZ Autres créances | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
CF Disponibilités | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 282.00 | 2 074.00 | 201 208.00 | 203 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 572.00 | 123 413.00 | 570 159.00 | 693 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 245 938.00 | | | 245 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
DL TOTAL (I) | 297 687.00 | | | 297 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 394.00 | | | 68 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 005.00 | | | 93 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 471.00 | | | 272 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 159.00 | | | 570 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 013.00 | | | 171 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 787.00 | | 26 502.00 | 463 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 949.00 | | 26 502.00 | 124 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 565.00 | 12 774.00 | | 108 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 565.00 | 12 774.00 | | 108 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
UX Autres créances clients | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 253.00 | 59 801.00 | 8 452.00 | 68 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
VP Divers | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 506.00 | 87 668.00 | 18 839.00 | 106 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 466.00 | 171 014.00 | 8 452.00 | 179 466.00 |