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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 2 702.00 | 1 480.00 | 4 182.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 094.00 | 31 325.00 | 21 769.00 | 53 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 277.00 | 34 028.00 | 90 249.00 | 124 277.00 |
BT Marchandises | 113 757.00 | | 113 757.00 | 113 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 297.00 | 2 229.00 | 138 067.00 | 140 297.00 |
BZ Autres créances | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CF Disponibilités | 95 830.00 | | 95 830.00 | 95 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 515.00 | 2 229.00 | 365 285.00 | 367 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 793.00 | 36 258.00 | 455 535.00 | 491 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 578.00 | 108 149.00 | | 153 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 913.00 | 45 429.00 | | 40 913.00 |
DL TOTAL (I) | 249 491.00 | 208 578.00 | | 249 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 699.00 | 84 692.00 | | 60 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 113.00 | 110 518.00 | | 86 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 011.00 | 45 602.00 | | 40 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 10 618.00 | 12 095.00 | | 10 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 043.00 | 255 554.00 | | 206 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 535.00 | 464 132.00 | | 455 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UX Autres créances clients | 137 622.00 | | | 137 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 700.00 | 19 730.00 | 40 970.00 | 60 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VP Divers | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 929.00 | 157 929.00 | | 157 929.00 |
VW T.V.A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 444.00 | 162 474.00 | 40 970.00 | 203 444.00 |