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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 202.00 | 40 776.00 | 60 426.00 | 101 202.00 |
BT Marchandises | 125 273.00 | | 125 273.00 | 125 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 155.00 | | 98 155.00 | 98 155.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 272 935.00 | | 272 935.00 | 272 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 590.00 | | 499 590.00 | 499 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 795.00 | 40 777.00 | 560 017.00 | 600 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 191.00 | 226 457.00 | | 258 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 133.00 | 31 734.00 | | 36 133.00 |
DL TOTAL (I) | 349 324.00 | 313 191.00 | | 349 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | 767.00 | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 936.00 | 17 000.00 | | 31 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 456.00 | 104 066.00 | | 145 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 757.00 | 18 100.00 | | 22 757.00 |
EA Autres dettes | 9 751.00 | 9 869.00 | | 9 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 693.00 | 168 729.00 | | 210 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 017.00 | 481 921.00 | | 560 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 457.00 | 145 457.00 | | 145 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VC Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |
VW T.V.A. | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 693.00 | 210 693.00 | | 210 693.00 |