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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 1 400.00 | 5 600.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 094.00 | 26 149.00 | 9 945.00 | 36 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 579.00 | 31 732.00 | 75 847.00 | 107 579.00 |
BT Marchandises | 127 522.00 | | 127 522.00 | 127 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 864.00 | 2 229.00 | 108 634.00 | 110 864.00 |
BZ Autres créances | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CF Disponibilités | 99 945.00 | | 99 945.00 | 99 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 849.00 | 2 229.00 | 359 619.00 | 361 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 428.00 | 33 962.00 | 435 466.00 | 469 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 491.00 | 153 578.00 | | 194 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 244.00 | 40 913.00 | | 20 244.00 |
DL TOTAL (I) | 269 735.00 | 249 491.00 | | 269 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 650.00 | 60 699.00 | | 41 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 928.00 | 2 600.00 | | 5 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 839.00 | 86 113.00 | | 77 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 150.00 | 40 011.00 | | 30 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 10 162.00 | 10 618.00 | | 10 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 731.00 | 206 043.00 | | 165 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 466.00 | 455 535.00 | | 435 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 069.00 | 162 474.00 | | 132 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 108 189.00 | | | 108 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 970.00 | 13 236.00 | 27 734.00 | 40 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VP Divers | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 684.00 | 134 684.00 | | 134 684.00 |
VW T.V.A. | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 803.00 | 132 069.00 | 27 734.00 | 159 803.00 |