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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 5 600.00 | 1 400.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 594.00 | 28 798.00 | 796.00 | 29 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 198.00 | 38 580.00 | 62 617.00 | 101 198.00 |
BT Marchandises | 115 089.00 | | 115 089.00 | 115 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 213.00 | | 77 213.00 | 77 213.00 |
BZ Autres créances | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CF Disponibilités | 220 031.00 | | 220 031.00 | 220 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 303.00 | | 419 303.00 | 419 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 501.00 | 38 580.00 | 481 921.00 | 520 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 457.00 | 185 174.00 | | 226 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 734.00 | 41 283.00 | | 31 734.00 |
DL TOTAL (I) | 313 191.00 | 281 457.00 | | 313 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 14 958.00 | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 066.00 | 90 579.00 | | 104 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 100.00 | 40 341.00 | | 18 100.00 |
EA Autres dettes | 9 869.00 | 9 802.00 | | 9 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 095.00 | 28 718.00 | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 729.00 | 184 401.00 | | 168 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 921.00 | 465 858.00 | | 481 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 899.00 | 184 401.00 | | 155 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 066.00 | 104 066.00 | | 104 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 604.00 | 84 604.00 | | 84 604.00 |
VW T.V.A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 899.00 | 155 899.00 | | 155 899.00 |