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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 631.00 | 10 036.00 | 16 594.00 | 26 631.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 11 858.00 | 2 342.00 | 9 516.00 | 11 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 195.00 | 63 753.00 | 29 442.00 | 93 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 522.00 | 5 802.00 | 11 720.00 | 17 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 885.00 | 81 934.00 | 702 950.00 | 784 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BN En cours de production de biens | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 787.00 | | 95 787.00 | 95 787.00 |
BZ Autres créances | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 556.00 | | 169 556.00 | 169 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 754.00 | 81 934.00 | 877 819.00 | 959 754.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
DL TOTAL (I) | 136 740.00 | | | 136 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 160.00 | | | 262 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 705.00 | | | 173 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 563.00 | | | 197 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 849.00 | | | 105 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 079.00 | | | 741 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 819.00 | | | 877 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 152.00 | | | 587 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800 306.00 | 12 307.00 | 812 614.00 | 800 306.00 |
FG Production vendue services | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 930.00 | 12 307.00 | 813 238.00 | 800 930.00 |
FM Production stockée | | | 11 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 936.00 | | | 827 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 179.00 | | | 807 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 251.00 | | | 72 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 404.00 | | | 788 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 972.00 | | | 116 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 186.00 | 15 749.00 | | 66 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 251.00 | 4 785.00 | | 5 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 934.00 | 10 964.00 | | 60 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 832.00 | 115 832.00 | | 115 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 563.00 | 197 563.00 | | 197 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 480.00 | 83 554.00 | 153 927.00 | 237 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 338.00 | | | 93 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 288.00 | 136 612.00 | 15 676.00 | 152 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 079.00 | 587 153.00 | 153 927.00 | 741 079.00 |