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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 632.00 | 19 505.00 | 7 127.00 | 26 632.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 11 859.00 | 5 731.00 | 6 128.00 | 11 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 076.00 | 77 364.00 | 27 712.00 | 105 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 598.00 | 11 599.00 | 7 999.00 | 19 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 902.00 | 114 199.00 | 695 703.00 | 809 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
BN En cours de production de biens | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 617.00 | 9 445.00 | 11 172.00 | 20 617.00 |
BZ Autres créances | 60 787.00 | | 60 787.00 | 60 787.00 |
CF Disponibilités | 104 060.00 | | 104 060.00 | 104 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 486.00 | 9 445.00 | 203 041.00 | 212 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 159.00 | 123 644.00 | 900 515.00 | 1 024 159.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
DL TOTAL (I) | 254 832.00 | | | 254 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 451.00 | | | 134 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 773.00 | | | 116 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 575.00 | | | 309 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 884.00 | | | 84 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 684.00 | | | 645 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 515.00 | | | 900 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 564.00 | | | 510 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 836 151.00 | | 836 151.00 | 836 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 151.00 | | 836 151.00 | 836 151.00 |
FM Production stockée | | | -10 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 015.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 802.00 | | | 841 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 116.00 | | | 786 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 586.00 | | 9 566.00 | 800 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 809 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 136 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 632.00 | | | 646 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 442.00 | | 4 340.00 | 132 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 512.00 | | 5 226.00 | 21 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 000.00 | 17 448.00 | 250.00 | 97 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 765.00 | 4 740.00 | | 14 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 235.00 | 12 708.00 | 250.00 | 82 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 143.00 | 14 285.00 | 42 858.00 | 57 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 575.00 | 309 575.00 | | 309 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
VB T. V. A. | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 451.00 | 42 189.00 | 92 262.00 | 134 451.00 |
VI Groupe et associés | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 024.00 | 65 827.00 | 44 198.00 | 110 024.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 684.00 | 510 564.00 | 135 120.00 | 645 684.00 |