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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 631.00 | 14 764.00 | 11 866.00 | 26 631.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 11 858.00 | 4 036.00 | 7 822.00 | 11 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 985.00 | 69 637.00 | 31 348.00 | 100 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 597.00 | 8 561.00 | 11 035.00 | 19 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 585.00 | 97 000.00 | 703 585.00 | 800 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BN En cours de production de biens | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 416.00 | 1 430.00 | 113 986.00 | 115 416.00 |
BZ Autres créances | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 068.00 | 1 430.00 | 226 638.00 | 228 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 196.00 | 98 430.00 | 933 766.00 | 1 032 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
DL TOTAL (I) | 199 145.00 | | | 199 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 362.00 | | | 194 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 304.00 | | | 150 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 217.00 | | | 302 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 620.00 | | | 734 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 766.00 | | | 933 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 644.00 | | | 606 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 844 866.00 | 8 010.00 | 852 876.00 | 844 866.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 866.00 | 8 010.00 | 864 876.00 | 856 866.00 |
FM Production stockée | | | -2 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 265.00 | | | 894 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 861.00 | | | 831 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 885.00 | | | 784 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 577.00 | | | 122 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 935.00 | 15 365.00 | 300.00 | 81 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 037.00 | 4 728.00 | | 10 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 898.00 | 10 637.00 | 300.00 | 71 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 218.00 | 302 218.00 | | 302 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 061.00 | 85 061.00 | | 85 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
UX Autres créances clients | 71 176.00 | | | 71 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 808.00 | 40 831.00 | 127 976.00 | 168 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 494.00 | 188 552.00 | 22 942.00 | 211 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 621.00 | 606 645.00 | 127 976.00 | 734 621.00 |