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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 632.00 | 24 245.00 | 2 387.00 | 26 632.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 11 859.00 | 7 425.00 | 4 434.00 | 11 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 443.00 | 86 526.00 | 23 917.00 | 110 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 098.00 | 14 313.00 | 6 785.00 | 21 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 052.00 | 132 509.00 | 677 543.00 | 810 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BN En cours de production de biens | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 572.00 | 9 445.00 | 13 127.00 | 22 572.00 |
BZ Autres créances | 97 180.00 | | 97 180.00 | 97 180.00 |
CF Disponibilités | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 326.00 | 9 445.00 | 190 881.00 | 200 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 377.00 | 141 954.00 | 868 424.00 | 1 010 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 832.00 | | | 144 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 201.00 | | | -88 201.00 |
DL TOTAL (I) | 166 631.00 | | | 166 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 944.00 | | | 124 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 796.00 | | | 365 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 652.00 | | | 77 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 793.00 | | | 701 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 424.00 | | | 868 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 674.00 | | | 616 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 670 956.00 | | 670 956.00 | 670 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 956.00 | | 670 956.00 | 670 956.00 |
FM Production stockée | | | 1 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 081.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 874.00 | | | 672 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 074.00 | | | 761 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 201.00 | | | -88 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 902.00 | | 6 868.00 | 809 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 717.00 | 20 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 717.00 | 810 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 632.00 | | | 646 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 533.00 | | 6 868.00 | 136 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 199.00 | 18 310.00 | | 114 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 505.00 | 4 740.00 | | 19 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 694.00 | 13 570.00 | | 94 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 857.00 | 14 286.00 | 28 571.00 | 42 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 796.00 | 365 796.00 | | 365 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
VB T. V. A. | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 944.00 | 68 396.00 | 56 548.00 | 124 944.00 |
VI Groupe et associés | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 719.00 | 104 239.00 | 37 480.00 | 141 719.00 |
VW T.V.A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 793.00 | 616 674.00 | 85 119.00 | 701 793.00 |