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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 6 063 390.00 | 463 195.00 | 5 600 195.00 | 6 063 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 483.00 | 314.00 | 5 169.00 | 5 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 103 873.00 | 463 509.00 | 5 640 364.00 | 6 103 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 920.00 | 19 000.00 | 24 920.00 | 43 920.00 |
BZ Autres créances | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 376.00 | 19 000.00 | 29 376.00 | 48 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 249.00 | 482 509.00 | 5 669 740.00 | 6 152 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 074.00 | | | -366 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 766.00 | | | -159 766.00 |
DL TOTAL (I) | -475 839.00 | | | -475 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 153.00 | | | 1 505 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 362 802.00 | | | 4 362 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
EA Autres dettes | 189 395.00 | | | 189 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 145 579.00 | | | 6 145 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 740.00 | | | 5 669 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 830 135.00 | | | 4 830 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 359.00 | | 397 359.00 | 397 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 359.00 | | 397 359.00 | 397 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 624.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 931.00 | | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 538.00 | | | 398 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 304.00 | | | 558 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 766.00 | | | -159 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 098 390.00 | | 5 483.00 | 6 098 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 103 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 068 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 063 390.00 | | 5 483.00 | 6 063 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 885.00 | 203 624.00 | | 259 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 885.00 | 203 624.00 | | 259 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 836.00 | 99 836.00 | | 99 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 395.00 | 189 395.00 | | 189 395.00 |
UX Autres créances clients | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 153.00 | 189 709.00 | 814 876.00 | 1 505 153.00 |
VI Groupe et associés | 4 262 967.00 | 4 262 967.00 | | 4 262 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 415.00 | | | 184 415.00 |
VP Divers | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
VW T.V.A. | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 145 579.00 | 4 830 135.00 | 814 876.00 | 6 145 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
ST Autres comptes | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
YT Sous‐traitance | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 248.00 | | | 133 248.00 |