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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 6 063 390.00 | 1 073 124.00 | 4 990 266.00 | 6 063 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 859.00 | 7 955.00 | 29 904.00 | 37 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136 249.00 | 1 081 079.00 | 5 055 170.00 | 6 136 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
BZ Autres créances | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 266.00 | 1 081 079.00 | 5 105 187.00 | 6 186 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -750 054.00 | | | -750 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 806.00 | | | -98 806.00 |
DL TOTAL (I) | -798 861.00 | | | -798 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 962.00 | | | 907 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 779 062.00 | | | 4 779 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
EA Autres dettes | 189 337.00 | | | 189 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 904 048.00 | | | 5 904 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 187.00 | | | 5 105 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 203 021.00 | | | 5 203 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 729.00 | | 391 729.00 | 391 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 729.00 | | 391 729.00 | 391 729.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 507.00 | | | -2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 732.00 | | | 391 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 538.00 | | | 490 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 806.00 | | | -98 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 127 889.00 | | 8 360.00 | 6 127 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 136 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 101 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 092 889.00 | | 8 360.00 | 6 092 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 086.00 | 206 993.00 | | 874 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 086.00 | 206 993.00 | | 874 086.00 |