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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 6 063 390.00 | 666 505.00 | 5 396 885.00 | 6 063 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 382.00 | 1 849.00 | 16 533.00 | 18 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 116 773.00 | 668 354.00 | 5 448 419.00 | 6 116 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 873.00 | 19 000.00 | 18 873.00 | 37 873.00 |
BZ Autres créances | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CF Disponibilités | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 259.00 | 19 000.00 | 43 259.00 | 62 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 031.00 | 687 354.00 | 5 491 677.00 | 6 179 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -525 839.00 | | | -525 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 731.00 | | | -146 731.00 |
DL TOTAL (I) | -622 571.00 | | | -622 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 948.00 | | | 1 309 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 527 301.00 | | | 4 527 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 175.00 | | | 63 175.00 |
EA Autres dettes | 189 337.00 | | | 189 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 114 248.00 | | | 6 114 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 677.00 | | | 5 491 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 003 338.00 | | | 5 003 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 900.00 | | 366 900.00 | 366 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 900.00 | | 366 900.00 | 366 900.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 845.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 961.00 | | | 366 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 692.00 | | | 513 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 731.00 | | | -146 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 103 873.00 | | 12 899.00 | 6 103 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 116 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 081 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 068 873.00 | | 12 899.00 | 6 068 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 509.00 | 204 845.00 | | 463 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 509.00 | 204 845.00 | | 463 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 967.00 | 98 967.00 | | 98 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 337.00 | 189 337.00 | | 189 337.00 |
UX Autres créances clients | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 948.00 | 199 039.00 | 836 027.00 | 1 309 948.00 |
VI Groupe et associés | 4 428 334.00 | 4 428 334.00 | | 4 428 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 204.00 | | | 195 204.00 |
VP Divers | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
VW T.V.A. | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 114 248.00 | 5 003 338.00 | 836 027.00 | 6 114 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
ST Autres comptes | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
YT Sous‐traitance | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 329.00 | | | 142 329.00 |