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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 6 063 390.00 | 869 814.00 | 5 193 576.00 | 6 063 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 499.00 | 4 272.00 | 25 227.00 | 29 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 127 889.00 | 874 086.00 | 5 253 803.00 | 6 127 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
BZ Autres créances | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 159.00 | 874 086.00 | 5 313 073.00 | 6 187 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -672 571.00 | | | -672 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 484.00 | | | -77 484.00 |
DL TOTAL (I) | -700 054.00 | | | -700 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 910.00 | | | 1 110 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 640 249.00 | | | 4 640 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
EA Autres dettes | 189 337.00 | | | 189 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 013 128.00 | | | 6 013 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 073.00 | | | 5 313 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 105 166.00 | | | 5 105 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 237.00 | | 383 237.00 | 383 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 237.00 | | 383 237.00 | 383 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 732.00 | |
GE Autres charges | | | 24 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 047.00 | | | 445 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 530.00 | | | 522 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 484.00 | | | -77 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 116 773.00 | | 11 117.00 | 6 116 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 127 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 092 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 081 773.00 | | 11 117.00 | 6 081 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 354.00 | 205 732.00 | | 668 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 354.00 | 205 732.00 | | 668 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 135.00 | 98 135.00 | | 98 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 337.00 | 189 337.00 | | 189 337.00 |
UX Autres créances clients | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 910.00 | 202 948.00 | 852 449.00 | 1 110 910.00 |
VI Groupe et associés | 4 542 114.00 | 4 542 114.00 | | 4 542 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 039.00 | | | 199 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
VW T.V.A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 013 128.00 | 5 105 166.00 | 852 449.00 | 6 013 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
ST Autres comptes | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
YT Sous‐traitance | 61 197.00 | | | 61 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 485.00 | | | 147 485.00 |